目    录

 

一、中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会概况

  （一）主要职能

  （二）部门机构设置情况

二、中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年部门预算安排情况说明

（一）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年收入预算情况说明

（三）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年支出预算情况说明

（四）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）

三、名词解释

四、金华市本级2021年市级部门预算公开表

（一）2021年金华市直部门（单位）收支预算总表

（二）2021年金华市直部门（单位）收入预算总表

（三）2021年市级部门支出预算总表

（四）2021年金华市直部门（单位）财政拨款收支预算表

（五）2021年市级部门一般公共预算支出表

（六）2021年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2021年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2021年金华市直部门（单位）支出预算分类科目汇总表

（十）2021年金华市直部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

 

一、中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会概况

（一）主要职能

1、根据市委、市政府有关外经贸和外事工作的方针政策及其工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；发展与友好城市间的经贸往来与合作；与国外相应组织签订有关的经贸技术交流、合作协议、协定，并参加其相关活动。

2、邀请和接待国外经贸、商会代表团和工商界人士来访；组织金华市经贸、商会代表团及工商企业界人士出国访问和考察；协助市政府组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作的活动。

3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供贸易机会、信息咨询及国内外公司、企业的资信调查服务。

4、协调管理全市出国（境）经贸展览和上报审批来金经贸展览会；根据金华市对外经贸工作的需要，拟定年度出国办展和参展计划；发展和各国、各地区的展（博）览组织的联系；组织金华市企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待、承办和协调外国在金华市举办的来华经贸与技术交流展览会、国际博览会、经贸研讨会，负责境外新产品样本、样品和各种科技出版物的收集、分发、陈列和展览等。

5、签发中国出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明，认证对外贸易单证；办理国际商事证明事务；办理ATA单证册；代办领事认证事务。

6、受理涉外经贸（海事）纠纷的调解；代理涉外经贸（海事）仲裁、诉讼业务；代理金华市企业在国外或外国公司和个人在我国办理商标注册和专利申请；办理有关知识产权的咨询、争议处理及技术贸易等业务。

7、协调指导县（市、区）贸促会（国际商会）工作，在全市范围发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

8、接受海外企业、团体委托，代办在金华市设立代表处或办事处的申报手续，并做好相应的服务工作。

9、积极开展和促进外贸、外资、外经和服务外包业务的发展，办好会直属社团企业，增强自身经济实力，努力改善服务手段，更好地为会员企业服务，为金华市经济发展作贡献。

10、办理市政府授权的其他有关事宜。 

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会部门预算包括：中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会本级预算（参照公务员管理的事业单位）、下属全额拨款事业单位金华市“一带一路”贸易投资促进中心单位预算。市本级参公单位编制数5人，下属一类事业单位编制数5人。

二、中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年部门预算安排情况说明

（一）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年收支总预算731.53万元。

（二）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年收入预算情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年收入预算731.53万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入696.53万元，占95.2%；财政专户管理的资金35万元，占4.8%；政府性基金收入0万元；占0%。

（三）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年支出预算情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年支出预算731.53万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出659.93万元、教育支出3.21万元、社会保障和就业支出26.71万元、卫生健康支出10.57万元、住房保障支出31.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出298.1万元，占40.8%；日常公用支出43.87万元，占5.9%；项目支出389.56万元，占53.3%。

结转下年0万元。

（四）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年财政拨款收支总预算696.53万元。收入包括：一般公共预算696.53万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出624.93万元、教育支出3.21万元、社会保障和就业支出26.71万元、卫生健康支出10.57万元、住房保障支出31.11万元。

（五）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年一般公共预算当年拨款696.53万元，比2020年执行数增加48.45万元，主要原因是：1、新调进领导1位，人员经费增加。2、社保、公积金基数调整，缴纳费用增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出624.93万元，占89.7%；教育支出3.21万元，占0.5%；社会保障和就业支出26.71万元，占3.8%；卫生健康支出10.57万元，占1.5%；住房保障支出31.11万元，占4.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）201.06万元，主要用于中非文化合作交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）、丹东贸易投资洽谈会、涉外贸易投资风险防范系列服务活动、网站运行维护、物业管理费等项目费用的支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）153.5万元，主要用于2021迪拜世博会金华日活动、中非经贸文化合作交流暨千名婺商走进非洲等项目费用的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）83.64万元，主要用于单位人员经费以及日常公用经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）3.38万元，主要用于公共交通费、公用经费的支出。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）183.35万元，主要用于工资福利、社保缴费、工会经费、福利费等人员经费支出。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）行政运行（项）3.21万元，主要用于人员进修及培训费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出务（项）17.8万元，主要用于由本级单位和下属单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.91万元，主要用于由本级单位和下属单位缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.99万元，主要用于由本级单位和下属单位缴纳的医疗保险费用支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.58万元，主要用于由事业单位缴纳的医疗保险费用支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.11万元，主要用于由本级单位和下属单位缴纳的住房公积金费用支出。

（六）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年一般公共预算基本支出情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年一般公共预算基本支出341.97万元，其中：

人员经费298.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费43.87万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年政府性基金预算支出情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年“三公”经费预算数为3.9万元，比2020年执行数增加1.52万元，增长63.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.9万元，比上年执行数增长63.9%。主要用于接待联系贸促、商贸工作等支出。增加的主要原因是2021年接待任务增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与2020年执行数持平，费用无增减的主要原因是我单位已进行公车改革，无公车。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，与2020年执行数持平，费用无增减的主要原因是我单位已进行公车改革，无公车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会本级参公单位的机关运行经费财政拨款预算31.42万元，比2020年预算增加1.44万元，增长4.8%，主要原因是我单位新调进1位会领导。

2.政府采购情况

2021年中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会所属各预算单位采购预算总额310.76万元，其中：政府采购货物预算7.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算303万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

⑴总体情况

2021年中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款354.56万元。

⑵重点项目情况

中非文化合作交流周暨中非经贸论坛（含丝路品牌金华行）：135万元

总目标：1、为更好地贯彻省委省政府关于将金华建设成为中非经贸文化合作交流示范区的部署，不断创新婺非合作模式，加强中非经贸文化合作交流，助力金华企业赢在后疫情时代。2、落实市委、市政府抢抓打造“一带一路”倡议支点的机遇，加强与“一带一路”沿线国家的经贸往来，搭建金华企业与“一带一路”中小企业的合作平台，以消费升级带动产业升级，增加就业，刺激内需，促进金华开放型经济发展。

阶段性目标：1、做好行政后勤保障、会员服务等工作，确保当年各项任务的顺利完成。 2、搭建金华企业与“一带一路”中小企业的合作平台，以消费升级带动产业升级，扩大与“一带一路”国家进出口额。

贸易投资促进中心工作经费：30万元

总目标：落实市政府《金华市对接 “一带一路”倡议三年行动计划》，根据年度上级部门确定的 “一带一路”倡议重点任务，进一步对接 “一带一路”国家政府和商协会资源，拓展国际贸易合作渠道，为政企之间，企业之间搭建合作共赢的交流平台，更好地服务金华融入 “一带一路”倡议和开放型经济发展。　

阶段性目标：做好对接 “一带一路”服务工作，确保当年各项对外重点经贸活动工作任务顺利完成。

5.以部门为主体的绩效目标。2021年没有以部门为主体的绩效目标项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴的住房公积金。

19.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会

2021年3月23日

 

中国国际贸易促进委员会浙江省金华市委员会2021年单位预算.docx 金华市本级部门预算公开表（市一带一路贸促中心）.xls 金华市本级部门预算公开表（市贸促系统）.xls 金华市本级部门预算公开表（市贸促会）.xls 金华市“一带一路”贸易投资促进中心2021年单位预算.docx